주당 평균 매도가격은 3만5100원이다. 변동일은 모두 계약 결제일로 실제 매매계약이 체결된 날은 각 변동일보다 2거래일 전이다.
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(자료: 아이투자, 전자공시)
해성디에스는 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체다. 27일 해성디에스의 종가는 어제보다 0.41% 내린 3만6600원을 기록했다. 현재 주가와 3분기 실적 기준 해성디에스의 PER은 18.8배, PBR은 2.71배, ROE는 14.4%다.
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[해성디에스] 투자 체크 포인트
기업개요
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자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체 |
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사업환경
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▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세 ▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
경기변동
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▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함 ▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음 |
주요제품
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▷ 반도체 Substrate (100%) - Package Substrate :'14년 2만5351원 → '15년 8만5743원 → '16년 6만4570원 → '17년 5만825원 → '18년 4만603원 → '18년2Q 4만485원 → '18년3Q 4만1219원 ) - 리드프레임 : 자동차 반도체 및 모바일기기 등 패키지 재료 - SLF : '14년 5만763원 → '15년 1만4940원 → '16년 9731원 → '17년 1757원 → '18년1Q 2766원 → '18년2Q 2502원 → '18년3Q 2539원 ) - ELF : '14년 4709원 → '15년 2710원 → '16년 1645원 → '17년 1869원 → '18년1Q 2538원 → '18년2Q 2880원 → '18년3Q 2808원) *괄호 안은 매출 비중, 내수가격 추이 |
원재료
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▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate) - CCL : 파나소닉 등에서 매입 - PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입 - 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg) - 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g) - 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg) - 팔라듐, 니켈 *괄호 안은 가격변동 추이 |
실적변수
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▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜 |
리스크
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▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별) - 부채비율 68%, 유동비율 132% - 자산 대비 차입금 비중 22% - 이자보상배율 17배 |
신규사업
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▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진 ▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 해성디에스의 정보는 2018년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[해성디에스] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2020.9 | 2019.12 | 2018.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,453 | 3,814 | 3,633 |
| 영업이익 | 374 | 273 | 271 |
| 영업이익률(%) | 10.8% | 7.2% | 7.5% |
| 순이익(연결지배) | 277 | 183 | 208 |
| 순이익률(%) | 8% | 4.8% | 5.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)
