SK증권은 지난 5일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다.
SK증권 윤혁진 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 실적은 예상을 하회했지만, 다른 2차전지 소재업체들과 달리 안정적인 이익률 유지 중(OPM 2분기비 1%pt 하락한 10.4% 기록)
▶ 4분기에는 말레이시아 공장의 가동률 상승으로 연말에도 불구하고 양호한 실적 기대
▶ 2차전지용 동박 생산능력은 말레이시아 공장의 증설로2018년 15,000톤, 2019년 25,000톤에서 2020년말에는 45,000톤으로 급증
▶ 유럽 위주의 전기차 시장 성장으로 생산능력 증가가 매출 증가로 이어질 전망
일진머티리얼즈는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1502억1888만원으로 전년 동기 1297억1440만원 대비 15.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 156억5818만원으로 전년 동기 174억3393만원 대비 10.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 134억9831만원으로 전년 동기 123억650만원 대비 9.6% 늘었다.
;)
;)
최근 1개월간 증권사가 예상한 일진머티리얼즈의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 151억2500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1548억원, 지배지분 순이익은 121억원이다.
;)
;)
현재가 3만8050원 기준 주가수익배수(PER)는 38.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.05배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>
