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"싸이맥스, 반도체 설비투자 개시로 실적 회복" -케이프證
작성일 : 2019-12-03 임규미 조회수 : 1

"싸이맥스, 반도체 설비투자 개시로 실적 회복" -케이프證

[아이투자 임규미 데이터 기자]싸이맥스에 대해 반도체 투자 회복에 따른 실적 회복이 기대된다는 전망이 나왔다. 싸이맥스는 웨이퍼 이송장비 전문업체다.

3일 케이프투자증권 김광진 연구원은 최종 고객사의 시안 2차투자가 개시됨에 따라 내년 싸이맥스의 실적 회복이 전망된다고 전했다. 삼성전자는 내년 시안 2차투자와 평택 P2 신규투자, P1 미세 공정화(Tech Migration) 등을 계획 중이다.

김 연구원은 "통상 100K/월 규모의 설비 투자 시 약 500억원 수준의 신규 수주가 가능한 점을 감안하면, 내년 반도체 부문에서만 950~1050억원 수준의 매출이 달성 가능할 것"이라 전했다.

그는 싸이맥스의 내년 매출액을 올해 760억원에서 51% 증가한 1150억원으로 추정했다. 영업이익은 올해 10억원에서 120억원으로 약 11배 증가할 것이라 내다봤다.

싸이맥스는 최종 고객사인 삼성전자, SK하이닉스 비중이 약 90%로 압도적이다. 김 연구원은 "고객사 내 시장점유율은 약 30% 수준이며 삼성전자의 표준 장비 업체로 기술력, 단가 등의 측면에서 경쟁력을 보유하고 있다"고 파악했다.


<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[싸이맥스] 투자 체크 포인트

기업개요

15.06/29

반도체 이송용 설비 제조 기업
사업환경

15.06/29

▷ 반도체 장비 산업은 반도체 생산 업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산
▷ 기술 개발이 급격히 진행됨에 따라 꾸준한 설비 투자가 발생해 수요는 계속 될 것으로 예상
경기변동

16.11/18

▷ 반도체 산업은 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 변화가 많은 산업
주요제품

19.01/03

▷ Cluster Tool System
▷ EFEM (Equipment Front End Module)
▷ LPM (Load Port Module)
원재료

19.01/03

▷ Robot (15년 2713만1000원 → 16년 2470만1000원 → 17년 2441만7000원 → 18년1Q 2214만2000원 → 18년2Q~3Q 2441만7000원)
▷ 원소재
▷ IT부품
▷ 제어기기
▷ 철재강재류
▷ 스테인레스스틸강재류
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수

16.11/18

▷ 반도체 생산 기업의 설비 투자 증가 시 수혜
리스크

19.09/05

▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 23%, 유동비율 409%
- 자산 대비 차입금 비중 13%
- 이자보상배율 5배
신규사업

18.06/26

▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 싸이맥스의 정보는 2019년 01월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[싸이맥스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 438 1,236 1,623
영업이익 6 147 241
영업이익률(%) 1.4% 11.9% 14.8%
순이익(연결지배) N/A 130 177
순이익률(%) N/A 10.5% 10.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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