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[솔브레인] 투자 체크 포인트
기업개요
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반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
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사업환경
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▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
경기변동
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▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼 ▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소 |
주요제품
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▷ 반도체 재료 (59%) : HF, BOE 등 ▷ 디스플레이 재료 (31%) : Etchant, Thin Glass 등 ▷ 기타 (10%) : 2차 전지 재료, ND 자석 등 * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료
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▷ 반도체재료 (60.1%) : TEOS 외 (14년 1411원 → 15년 1605원 → 16년 1813원 → 17년 1762원 → 18년1Q 1915원 → 18년2Q 1975원 → 18년3Q 2014원/kg) ▷ 디스플레이재료 (26.8%) : H3PO4 외 (4년 1563원 → 15년 2023원 → 16년 1229원 → 17년 1713원 → 18년1Q 1829원 → 18년2Q 1709원 → 18년3Q 1755원/kg) ▷ 기타 (13.1%) : 전해액 외 (14년 809원 → 15년 1196원 → 16년 1411원 → 17년 1455원 → 18년1Q 1973원 → 18년2Q 1912원 → 18년3Q 1814원/kg) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수
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▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
리스크
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▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별) - 부채비율 20%, 유동비율 253% - 자산 대비 차입금 비중 9% - 이자보상배율 100배 |
신규사업
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▷ 2016년 1월, 반도체용 고순도 인산 생산을 위한 솔브레인라사 주식회사 설비 ▷ 2016년 2월, 동관 지역에 동관 솔브레인전자재료 유한공사 설립 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 솔브레인의 정보는 2018년 11월 30일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2019.6 | 2018.12 | 2017.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,979 | 8,012 | 6,448 |
| 영업이익 | 758 | 1,424 | 1,033 |
| 영업이익률(%) | 19.1% | 17.8% | 16% |
| 순이익(연결지배) | 819 | 995 | 412 |
| 순이익률(%) | 20.6% | 12.4% | 6.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)
