[즉시분석] 윈스, 기관 3달간 꾸준히 지분 늘려 '눈길'

[아이투자 이주현 연구원]기관 투자자가 꾸준히 지분을 늘리는 윈스가 눈길을 끈다. 윈스는 국내 1위의 네트워크 보안솔루션 업체다.

증권업계에 따르면 최근 한 달(9월17일~10월17일)간 기관 투자자가 순매수한 윈스 주식은 총 7만3455주로 발행주식수의 0.61% 규모다. 기간을 최근 두 달, 세 달로 늘리면 순매수 규모는 각각 22만5437주(발행주식수의 1.86%), 36만5782주(발행주식수의 3.03%)로 늘어난다.



이런 가운데 윈스의 2분기 실적은 다소 부진했다. 매출액은 150억원(-23%, 전년동기비), 영업이익은 20억원(-39%, 전년동기비)을 기록했고 지배지분 순이익은 22억원(-40%, 전년동기비)을 기록했다. 업계에 따르면 지난해 2분기 통신사에서 발생했던 대규모 수주가 올해 제외됐기 때문이다.

다만 연간 실적은 성장할 것이란 전망이 나왔다. 리딩투자증권의 서형석 연구원은 윈스의 올해 매출액과 영업이익을 각각 800억원(+11%, 전년비), 110억원(+46%, 전년비)으로 예상했다.

지난 9월 출시한 차세대 방화벽(NGFW) 매출이 본격화될 전망이며 일본 통신사향 IPS 교체 수요 증가에 따른 매출 증가를 기대했다(관련기사▷윈스, 올해 영업익 110억원..전년비 46%↑ - 리딩證).



재무상태는 안전하다. 올해 2분기 연결 기준 부채비율은 58%로 낮고 유동비율은 608%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 29%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 5배다.

올해 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.


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