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[종목브리핑] 오텍, 18일 기업설명회 개최
작성일 : 2019-09-11 임규미 조회수 : 16

[종목브리핑] 오텍, 18일 기업설명회 개최

[아이투자 임규미 데이터 기자]오텍이 오는 18일 주주 가치 제고 방안 및 사업 계획 발표를 실시한다. 오텍은 특수차량 제조 업체로 캐리어 에어컨을 제조하는 오텍캐리어를 자회사로 뒀다. 최근 미국계 헤지펀드사가 경영 참여 목적으로 변경하며 지분을 늘려 관심을 끌었던 회사다.

지난 26일 공시를 통해 사이언 에셋 매니지먼트(이하 사이언에셋)는 오텍 보유 지분을 8.63%에서 9.75%로 늘렸다고 밝혔다. 이와 함께 보유 목적을 단순투자에서 경영 참여로 변경했다.

사이언에셋은 영화 <빅쇼트>의 실제 주인공인 마이클 버리가 운용 중인 미국계 헤지펀드사로 알려져 있다. 마이클 버리는 2008년 서브프라임 모기지로 인한 금융위기를 예측하고 신용부도스왑에 투자해 당시 8억 달러 이상의 수익을 낸 것으로 유명한 투자자다. 마이클 버리의 오텍 경영참여 선언에 주가도 공시 당일 17% 급등한 1만1850원을 기록했다. 11일 오후 3시 13분 현재는 1만1900원(+4.3%)으로 비슷한 수준이다.

강성희 대표 다음으로 많은 지분을 보유한 사이언에셋이 주요 주주로서 어떤 영향력을 행사할지 귀추가 주목된다. 18일 오텍은 여의도 하나금융투자 빌딩에서 주주 가치 제고 방안 및 사업 계획을 발표를 앞두고 있다.

2분기 오텍은 매출액 3330억원, 영업이익 176억원을 달성하면서 전년 동기 보다 각각 24%, 76% 성장했다. 시장 컨센서스인 매출액 3060억원, 영업이익 145억원 보다 8%, 21% 상회했다.

호실적은 상반기 전체 매출의 74%를 차지한 자회사 오텍캐리어 덕분이다. 가정용 에어컨 판매 사업의 지속적인 성장과 미세먼지 심화에 따른 산업용 공조시스템 판매 확대로 실적 성장을 이뤘다. 상반기 오텍의 에어컨 부문 시장 점유율은 24.2%다.

증권업계는 최초 매출액 1조원 돌파도 기대하고 있다. 하나금융투자 이정기 연구원은 올해 매출액을 1조519억원(+14%, 전년비), 영업이익을 421억원(+41%, 전년비)으로 제시했다. 자회사 오텍캐리어의 매출 성장이 지속되고, 지난해 10월 진출한 공기청정기 사업으로 오텍의 실적 계절성이 완화될 것이라 덧붙였다.



같은 시각 시가총액 1839억원은 올해 예상 영업이익의 4.3배다. 2019년 2분기 실적까지 반영한 주가수익배수(PER)는 8.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.


<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[오텍] 투자 체크 포인트

기업개요

18.12/26

구급차, 냉동차 등 특수차량 제조 국내 1위 업체이며 오텍캐리어를 자회사로 보유중
사업환경

13.09/03

▷ 의료업계의 대형화로 의료장비 탑재 구급차 시장 꾸준히 성장 중
경기변동

13.09/03

▷ 특수차량은 경기변동의 영향이 적은 편임
주요제품

18.12/26

▷ 자동차 부품 (51.2%) : 파레트 외
▷ 의료부문 (16.1%) : 특수형 앰뷸런스 외 (대당 14년 5722만원 → 15년 6178만원 → 16년 9503만원 → 17년 5651만원 → 18년1Q 5100만원 → 18년2Q 6900만원 → 18년3Q 6254만원)
▷ 수송부문 (26.2%) : 탑차 외
▷ 복지부문 (6.3%) : 장애인전용차 외
* 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료

18.12/26

▷ 샤시(엔진) (25.6%)
▷ 각관 (15.6%) : 골격작업
▷ 주들것 외 (6.4%) : 구급차 부수장비
▷ 피블록 외 (5.5%) : 파렛트
▷ 판넬 (5.4%)
▷ 기타 (34.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

13.07/13

▷ 정부의 복지정책 확대 시 수혜
▷ 자회사 오텍캐리어는 폭염 지속 시 수혜
리스크

19.09/05

▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 47%, 유동비율 85%
- 자산 대비 차입금 비중 18%
- 이자보상배율 1배
신규사업

18.06/27

▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 오텍의 정보는 2018년 12월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 531 1,079 1,202
영업이익 17 19 40
영업이익률(%) 3.2% 1.8% 3.3%
순이익(연결지배) 128 148 197
순이익률(%) 24.1% 13.7% 16.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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