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[즉시분석] 진성티이씨, 기관 매수세..3Q 굴삭기 수출 증가 지속
작성일 : 2018-10-18 이주현 조회수 : 4

[즉시분석] 진성티이씨, 기관 매수세..3Q 굴삭기 수출 증가 지속

[아이투자 이주현 연구원]기관 투자자가 지분을 늘리는 진성티이씨가 눈길을 끈다. 최근 한 달(9월 17일~10월 17일)간 기관 투자가가 순매수한 진성티이씨 주식은 총 39만19주로 발행주식수의 1.73% 규모다.

진성티이씨는 롤러 등 굴삭기 부품 전문제조업체로 미국의 캐터필라, 두산인프라코어 등이 주요 고객사다. 지난해부터 이어진 주요 고객사의 굴삭기 판매호조로 실적 성장이 지속되고 있다.



올해 2분기 실적은 매출액 902억원(+54%, 전년동기비), 영업이익 61억원(+21%, 전년동기비)을 기록했고 지배지분 순이익은 53억원(+27%, 전년동기비)을 기록했다.

3분기는 분기 사상 최대 실적을 기록했던 지난 2분기에 비해선 감소하지만, 전년 동기와 비교하면 성장이 지속될 전망이다. 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 진성티이씨의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 784억원(+21%, 전년동기비), 60억원(+15%, 전년동기비)이다. 컨센서스는 최근 3개월간 진성티이씨의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.



산업통계 빅데이터 서비스인 인더스트리워치(http://iw.itooza.com)에 따르면 3분기 중국향 수출액 합계는 9714만달러로 전년 동기 대비 115% 증가했다. 같은기간 미국향 수출액 합계도 전년 동기 대비 8% 증가한 1억510만 달러를 기록한 것으로 집계됐다.



재무상태는 양호하다. 올해 2분기 연결 기준 부채비율은 107%, 유동비율은 145%다. 자산대비 차입금 비중은 21%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 22배다.

올해 2분기 실적과 현재 주가(8380원)를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.70배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다.


<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[진성티이씨] 투자 체크 포인트

기업개요

12.12/07

건설중장비 하부주행체 부품 제조업체. 주 고객사는 미국 캐터필러
사업환경

15.04/09

▷ 미국시장은 회복세를 보이며 성장을 하였으나, 중국시장은 여전히 완만한 수요를 보임
▷ 동사가 제조하는 롤러는 6개월 ~ 2년에 한번 교체해야 하는 소모품 성격을 띰
▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨
경기변동

13.06/11

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산, 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품

18.01/04

▷ 롤러류 (100%) : 중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 하부주행체 부품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

16.11/16

▷ 단조품
▷ 주조품
▷ 가공품
실적변수

13.06/11

▷ 국내외 부동산 경기 호황시 수혜
▷ 철강재 가격 하락시 원가 하락, 환율 상승시 수익성 개선
리스크

18.10/18

▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 46%, 유동비율 213%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 이자보상배율 28배
신규사업

13.06/11

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 진성티이씨의 정보는 2018년 09월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[진성티이씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,398 2,165 1,562
영업이익 80 147 73
영업이익률(%) 5.7% 6.8% 4.7%
순이익(연결지배) 103 100 99
순이익률(%) 7.4% 4.6% 6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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